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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 708.00 | 3 362.00 | 1 347.00 | 4 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 603.00 | 6 750.00 | 21 853.00 | 28 603.00 |
AP Constructions | 76 261.00 | 3 486.00 | 72 775.00 | 76 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003.00 | 160.00 | 1 843.00 | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 693.00 | 10 313.00 | 5 380.00 | 15 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 716.00 | 24 071.00 | 156 645.00 | 180 716.00 |
BT Marchandises | 74 937.00 | | 74 937.00 | 74 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 973.00 | | 71 973.00 | 71 973.00 |
BZ Autres créances | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CF Disponibilités | 86 027.00 | | 86 027.00 | 86 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 919.00 | | 247 919.00 | 247 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 634.00 | 24 071.00 | 404 564.00 | 428 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 395.00 | 108 964.00 | | 142 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 878.00 | 33 431.00 | | 45 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 542.00 | 41 852.00 | | 26 542.00 |
DL TOTAL (I) | 225 816.00 | 195 247.00 | | 225 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 058.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 525.00 | 929.00 | | 10 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 157.00 | 33 477.00 | | 28 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 067.00 | 28 603.00 | | 40 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 749.00 | 163 067.00 | | 178 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 564.00 | 358 314.00 | | 404 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 669 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 669 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 666.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 667.00 | 5 154.00 | | 20 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 12 074.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 502.00 | -6 919.00 | | 19 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 888.00 | 6 507.00 | | 10 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 404.00 | 634 701.00 | | 703 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 526.00 | 601 270.00 | | 657 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 878.00 | 33 431.00 | | 45 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 944.00 | | | 87 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 404.00 | 13 666.00 | | 10 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 7 942.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 235.00 | 5 724.00 | | 8 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
UX Autres créances clients | 71 973.00 | | | 71 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VP Divers | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 403.00 | 86 954.00 | 52 449.00 | 139 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 749.00 | 88 749.00 | 80 000.00 | 178 749.00 |