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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AP Constructions | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 900.00 | 41 077.00 | 60 823.00 | 101 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 486.00 | 41 077.00 | 65 409.00 | 106 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 655.00 | 38 174.00 | 23 481.00 | 61 655.00 |
BZ Autres créances | 79 480.00 | | 79 480.00 | 79 480.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 929.00 | 38 174.00 | 104 755.00 | 142 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 415.00 | 79 251.00 | 170 164.00 | 249 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 528.00 | | | -253 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
DL TOTAL (I) | -173 815.00 | | | -173 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 689.00 | | | 84 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 928.00 | | | 172 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 979.00 | | | 343 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 164.00 | | | 170 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 980.00 | | | 343 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 708.00 | | 386 708.00 | 386 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 708.00 | | 386 708.00 | 386 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 784.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 908.00 | | | 391 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 195.00 | | | 313 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 191.00 | | 40 295.00 | 66 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 191.00 | | 40 295.00 | 66 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 292.00 | 23 884.00 | 99.00 | 17 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 292.00 | 23 884.00 | 99.00 | 17 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 400.00 | 4 400.00 | |
6T Sur comptes clients | | 38 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 574.00 | 4 400.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 593.00 | 178 593.00 | | 178 593.00 |
UX Autres créances clients | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VB T. V. A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VI Groupe et associés | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 136.00 | 141 136.00 | | 141 136.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 980.00 | 343 980.00 | | 343 980.00 |