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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 581 244.00 | | 18 581 244.00 | 18 581 244.00 |
BZ Autres créances | 1 260 803.00 | | 1 260 803.00 | 1 260 803.00 |
CF Disponibilités | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 324.00 | | 1 268 324.00 | 1 268 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 849 568.00 | | 19 849 568.00 | 19 849 568.00 |
CU Autres participations | 18 581 244.00 | | 18 581 244.00 | 18 581 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 607.00 | 874 607.00 | | 874 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 874 607.00 | 874 607.00 | | 874 607.00 |
DH Report à nouveau | -972 349.00 | -804 251.00 | | -972 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 181.00 | -168 098.00 | | -137 181.00 |
DK Provisions réglementées | 20 224.00 | 17 086.00 | | 20 224.00 |
DL TOTAL (I) | 659 908.00 | 793 951.00 | | 659 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 277 802.00 | 16 419 884.00 | | 17 277 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 7 674.00 | | 6 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 360 488.00 | | |
EA Autres dettes | 1 904 880.00 | 1 881 711.00 | | 1 904 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 189 660.00 | 18 669 757.00 | | 19 189 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 849 568.00 | 19 463 708.00 | | 19 849 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 348 384.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 138.00 | 3 063.00 | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | 3 063.00 | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 138.00 | -3 063.00 | | -3 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 143.00 | -70 648.00 | | -81 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050.00 | 9 021.00 | | 8 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 231.00 | 177 119.00 | | 145 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 181.00 | -168 098.00 | | -137 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 581 244.00 | | | 18 581 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 581 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 581 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 581 244.00 | | | 18 581 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 086.00 | 3 138.00 | | 17 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 085.00 | 3 138.00 | | 17 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 502 165.00 | 15 502 165.00 | | 15 502 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904 880.00 | 1 904 880.00 | | 1 904 880.00 |
VC Groupe et associés | 682 237.00 | 682 237.00 | | 682 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 775 637.00 | 1 775 637.00 | | 1 775 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578 566.00 | 578 566.00 | | 578 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 803.00 | 1 260 803.00 | | 1 260 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 189 660.00 | 19 189 660.00 | | 19 189 660.00 |