| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 6 055.00 | 1 140.00 | 7 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 113.00 | 323 416.00 | 170 697.00 | 494 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 286.00 | 378 452.00 | 60 834.00 | 439 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 904.00 | 710 139.00 | 286 765.00 | 996 904.00 |
BT Marchandises | 217 666.00 | | 217 666.00 | 217 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 622.00 | 677.00 | 211 945.00 | 212 622.00 |
BZ Autres créances | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 293.00 | | 180 293.00 | 180 293.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 521.00 | 677.00 | 672 844.00 | 673 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 425.00 | 710 816.00 | 959 609.00 | 1 670 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 044.00 | -92 403.00 | | 1 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 224.00 | 93 447.00 | | 76 224.00 |
DL TOTAL (I) | 86 988.00 | 10 764.00 | | 86 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 830.00 | 310 636.00 | | 213 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 334.00 | 350 060.00 | | 345 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 333.00 | 181 442.00 | | 256 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 125.00 | 66 870.00 | | 57 125.00 |
EA Autres dettes | | 1 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 621.00 | 910 146.00 | | 872 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 609.00 | 920 910.00 | | 959 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 484.00 | 817 910.00 | | 724 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 824.00 | | 1 062 824.00 | 1 062 824.00 |
FG Production vendue services | 491 699.00 | | 491 699.00 | 491 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 523.00 | | 1 554 523.00 | 1 554 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 5 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773.00 | 3 583.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 3 583.00 | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | 987.00 | | 2 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | 50.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | 1 037.00 | | 3 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 975.00 | 2 546.00 | | -2 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 747.00 | 1 469 204.00 | | 1 559 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 522.00 | 1 375 757.00 | | 1 483 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 224.00 | 93 447.00 | | 76 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 969.00 | | 108 272.00 | 893 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 338.00 | 996 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 338.00 | 972 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 310.00 | | 108 272.00 | 869 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 853.00 | 92 685.00 | 4 399.00 | 621 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 974.00 | 81.00 | | 5 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 663.00 | 92 604.00 | 4 399.00 | 613 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 960.00 | 677.00 | 3 960.00 | 3 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 960.00 | 677.00 | 3 960.00 | 3 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960.00 | 677.00 | 3 960.00 | 3 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677.00 | 3 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 333.00 | 256 333.00 | | 256 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 211 908.00 | 211 908.00 | | 211 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 050.00 | 12 650.00 | 25 400.00 | 38 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 780.00 | 53 043.00 | 122 737.00 | 175 780.00 |
VI Groupe et associés | 342 217.00 | 342 217.00 | | 342 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 491.00 | | | 101 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 778.00 | 288 778.00 | | 288 778.00 |
VW T.V.A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 621.00 | 724 484.00 | 148 137.00 | 872 621.00 |