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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 043.00 | 4 973.00 | 1 070.00 | 6 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 524.00 | 44 867.00 | 8 657.00 | 53 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 118.00 | 50 290.00 | 89 828.00 | 140 118.00 |
BT Marchandises | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 198.00 | | 245 198.00 | 245 198.00 |
BZ Autres créances | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 845.00 | | 353 845.00 | 353 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 963.00 | 50 290.00 | 443 674.00 | 493 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 67 523.00 | 58 421.00 | | 67 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 811.00 | 9 102.00 | | -3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 65 692.00 | 69 503.00 | | 65 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 880.00 | 70 248.00 | | 88 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 63.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 726.00 | 234 536.00 | | 277 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 884.00 | 6 318.00 | | 7 884.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | 2 606.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 981.00 | 313 772.00 | | 377 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 674.00 | 383 275.00 | | 443 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 717.00 | 47 310.00 | | 76 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 471 193.00 | | 2 471 193.00 | 2 471 193.00 |
FG Production vendue services | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 134.00 | | 2 485 134.00 | 2 485 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 135.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 135.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -135.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -664.00 | 1 630.00 | | -664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 414.00 | 2 352 678.00 | | 2 486 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 225.00 | 2 343 576.00 | | 2 490 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 811.00 | 9 102.00 | | -3 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 710.00 | | 3 458.00 | 136 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 140 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 59 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 158.00 | | 3 458.00 | 56 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 367.00 | 7 973.00 | 50.00 | 42 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 917.00 | 7 973.00 | 50.00 | 41 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 726.00 | 277 726.00 | | 277 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 245 198.00 | | | 245 198.00 |
VB T. V. A. | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 163.00 | 11 211.00 | 952.00 | 12 163.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 913.00 | 286 913.00 | | 286 913.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 981.00 | 377 029.00 | 952.00 | 377 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |