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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 810.00 | 50 588.00 | 201 222.00 | 251 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 481.00 | 859.00 | 5 622.00 | 6 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 291.00 | 51 447.00 | 206 844.00 | 258 291.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BZ Autres créances | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CF Disponibilités | 84 954.00 | | 84 954.00 | 84 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 975.00 | | 115 975.00 | 115 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 266.00 | 51 447.00 | 322 819.00 | 374 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 375.00 | -8 493.00 | | -10 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44.00 | -1 882.00 | | -44.00 |
DL TOTAL (I) | 4 582.00 | 4 625.00 | | 4 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 475.00 | 895.00 | | 246 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 165.00 | 9 221.00 | | 15 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 385.00 | 16 000.00 | | 53 385.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 245 000.00 | | 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 218.00 | 351 116.00 | | 315 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 819.00 | 355 741.00 | | 322 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 743.00 | 351 116.00 | | 68 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 321 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 537.00 | |
FM Production stockée | | | -30 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 019.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 434.00 | -732.00 | | -2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 341.00 | 30 884.00 | | 317 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 385.00 | 32 766.00 | | 317 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44.00 | -1 882.00 | | -44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 000.00 | | 13 291.00 | 245 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 250.00 | | 7 560.00 | 244 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 5 731.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | 51 220.00 | 1.00 | 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 50 362.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 858.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 019.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 668.00 | 193.00 | 246 475.00 | 246 668.00 |
UX Autres créances clients | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 218.00 | 68 743.00 | 246 475.00 | 315 218.00 |