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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 518.00 | 14 393.00 | 15 125.00 | 29 518.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 016.00 | 10 239.00 | 57 777.00 | 68 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 004.00 | 36 069.00 | 46 934.00 | 83 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 011.00 | 60 701.00 | 324 310.00 | 385 011.00 |
BT Marchandises | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
CF Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 526.00 | 60 701.00 | 375 825.00 | 436 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 125.00 | 38 093.00 | | 1 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 735.00 | -36 968.00 | | -65 735.00 |
DL TOTAL (I) | -63 610.00 | 2 125.00 | | -63 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 582.00 | 240 728.00 | | 235 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 781.00 | 206.00 | | 50 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 528.00 | 50 196.00 | | 68 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 543.00 | 59 871.00 | | 84 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 435.00 | 349 002.00 | | 439 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 825.00 | 351 128.00 | | 375 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 763.00 | | 597 763.00 | 597 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 763.00 | | 597 763.00 | 597 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 694.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 230.00 | 511 080.00 | | 608 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 966.00 | 548 048.00 | | 673 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 735.00 | -36 968.00 | | -65 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 860.00 | | 47 151.00 | 337 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 869.00 | | 42 151.00 | 108 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | 5 000.00 | 4 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 007.00 | 26 694.00 | | 34 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 489.00 | 5 904.00 | | 8 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 518.00 | 20 791.00 | | 25 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VB T. V. A. | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 407.00 | 47 854.00 | 178 553.00 | 226 407.00 |
VI Groupe et associés | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 030.00 | 24 556.00 | 9 474.00 | 34 030.00 |
VW T.V.A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 435.00 | 260 882.00 | 178 553.00 | 439 435.00 |