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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 635.00 | 175 562.00 | 536 073.00 | 711 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 287.00 | 36 675.00 | 31 613.00 | 68 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 922.00 | 257 237.00 | 567 685.00 | 824 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 253 450.00 | | 253 450.00 | 253 450.00 |
CF Disponibilités | 300 287.00 | | 300 287.00 | 300 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 472.00 | | 574 472.00 | 574 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 395.00 | 257 237.00 | 1 142 158.00 | 1 399 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 334.00 | 21 574.00 | | 179 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 384.00 | 157 761.00 | | 24 384.00 |
DL TOTAL (I) | 212 518.00 | 188 134.00 | | 212 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 786.00 | 298 786.00 | | 705 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 408.00 | 615 494.00 | | 152 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 444.00 | 80 217.00 | | 71 444.00 |
EA Autres dettes | | 1 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 639.00 | 996 366.00 | | 929 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 158.00 | 1 184 500.00 | | 1 142 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 199.00 | | 216 681.00 | 867 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 958.00 | 824 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 958.00 | 779 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 199.00 | | 216 681.00 | 822 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 408.00 | 152 408.00 | | 152 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VC Groupe et associés | 200 393.00 | 200 393.00 | | 200 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 786.00 | 146 800.00 | 468 710.00 | 705 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 488.00 | 261 488.00 | | 261 488.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 639.00 | 370 653.00 | 468 710.00 | 929 639.00 |