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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 368 018.00 | | 368 018.00 | 368 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 210.00 | | 950 210.00 | 950 210.00 |
BZ Autres créances | 853 723.00 | | 853 723.00 | 853 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 014.00 | | 2 173 014.00 | 2 173 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 014.00 | | 2 173 014.00 | 2 173 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 129.00 | -25 250.00 | | -18 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 603.00 | 7 121.00 | | 91 603.00 |
DL TOTAL (I) | 213 974.00 | 122 372.00 | | 213 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 103.00 | 465 798.00 | | 1 544 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 263.00 | 231 374.00 | | 413 263.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 476.00 | | 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 175.00 | 135 085.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 040.00 | 955 461.00 | | 1 959 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 014.00 | 1 077 833.00 | | 2 173 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 160 152.00 | | 4 160 152.00 | 4 160 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160 152.00 | | 4 160 152.00 | 4 160 152.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 376 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 317.00 | 2 568.00 | | 28 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 646.00 | 1 503 379.00 | | 4 162 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 043.00 | 1 496 258.00 | | 4 071 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 603.00 | 7 121.00 | | 91 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 103.00 | 1 544 103.00 | | 1 544 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 351.00 | 89 351.00 | | 89 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 950 210.00 | 950 210.00 | | 950 210.00 |
VB T. V. A. | 323 255.00 | 323 255.00 | | 323 255.00 |
VC Groupe et associés | 509 969.00 | 509 969.00 | | 509 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 996.00 | 1 804 996.00 | | 1 804 996.00 |
VW T.V.A. | 223 664.00 | 223 664.00 | | 223 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 040.00 | 1 959 040.00 | | 1 959 040.00 |