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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
AH Fonds commercial | 559 932.00 | | 559 932.00 | 559 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 041.00 | 120 778.00 | 263.00 | 121 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 563.00 | 111 160.00 | 33 403.00 | 144 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 293.00 | 235 894.00 | 595 396.00 | 831 293.00 |
BT Marchandises | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BZ Autres créances | 122 141.00 | | 122 141.00 | 122 141.00 |
CF Disponibilités | 69 826.00 | | 69 826.00 | 69 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 893.00 | | 229 893.00 | 229 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 185.00 | 235 894.00 | 825 291.00 | 1 061 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 500.00 | 561 500.00 | | 561 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
DH Report à nouveau | -31 246.00 | | | -31 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 089.00 | -31 246.00 | | -187 089.00 |
DL TOTAL (I) | 408 384.00 | 595 472.00 | | 408 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 382.00 | 133 361.00 | | 196 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 851.00 | 63 359.00 | | 92 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 743.00 | 65 970.00 | | 25 743.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 2 455.00 | | 1 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 796.00 | 5 789.00 | | 100 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 907.00 | 272 688.00 | | 416 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 291.00 | 868 161.00 | | 825 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
FG Production vendue services | 316 666.00 | | 316 666.00 | 316 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 572.00 | | 318 572.00 | 318 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 208.00 | |
GE Autres charges | | | 92 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 604.00 | 1 422.00 | | 8 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 554.00 | 1 422.00 | | 10 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 746.00 | -1 272.00 | | 30 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 123.00 | -1 272.00 | | 62 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 569.00 | 2 694.00 | | -51 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -552.00 | | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 067.00 | 885 828.00 | | 333 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 156.00 | 917 074.00 | | 520 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 089.00 | -31 246.00 | | -187 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 436.00 | | | 1 117 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 143.00 | 831 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 143.00 | 265 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 889.00 | | | 563 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 746.00 | | | 551 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 453.00 | 34 208.00 | 254 767.00 | 456 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 496.00 | 34 208.00 | 254 767.00 | 452 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 851.00 | 92 851.00 | | 92 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 796.00 | 100 796.00 | | 100 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VC Groupe et associés | 96 548.00 | 96 548.00 | | 96 548.00 |
VI Groupe et associés | 196 382.00 | 196 382.00 | | 196 382.00 |
VP Divers | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 065.00 | 144 065.00 | | 144 065.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 907.00 | 416 907.00 | | 416 907.00 |