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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 226 430.00 | | 27 226 430.00 | 27 226 430.00 |
AP Constructions | 35 255 255.00 | 23 862 201.00 | 11 393 054.00 | 35 255 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 871 824.00 | | 871 824.00 | 871 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 353 509.00 | 23 862 201.00 | 39 491 308.00 | 63 353 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 812 181.00 | 1 766 507.00 | 2 045 674.00 | 3 812 181.00 |
BZ Autres créances | 1 302 904.00 | | 1 302 904.00 | 1 302 904.00 |
CF Disponibilités | 20 892 255.00 | | 20 892 255.00 | 20 892 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 007 340.00 | 1 766 507.00 | 24 240 834.00 | 26 007 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 360 849.00 | 25 628 708.00 | 63 732 142.00 | 89 360 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 686 000.00 | 22 686 000.00 | | 22 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 670.00 | 243 072.00 | | 271 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 377.00 | 571 948.00 | | 1 068 377.00 |
DL TOTAL (I) | 24 026 047.00 | 23 501 021.00 | | 24 026 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 772 772.00 | 35 654 876.00 | | 35 772 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 594.00 | 2 919 794.00 | | 1 579 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 060.00 | 499 851.00 | | 455 060.00 |
EA Autres dettes | 1 898 669.00 | 1 638 845.00 | | 1 898 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 706 095.00 | 40 729 755.00 | | 39 706 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 732 142.00 | 64 230 776.00 | | 63 732 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 772 772.00 | | | 35 772 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 283 234.00 | | 3 283 234.00 | 3 283 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 234.00 | | 3 283 234.00 | 3 283 234.00 |
FQ Autres produits | | | 798 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 935.00 | |
GE Autres charges | | | 19 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 814 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 357.00 | 4 699 091.00 | | 4 106 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 980.00 | 4 127 143.00 | | 3 037 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 377.00 | 571 948.00 | | 1 068 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 177 584.00 | | 175 925.00 | 63 177 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 353 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 353 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 177 584.00 | | 175 925.00 | 63 177 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 104 309.00 | 757 892.00 | | 23 104 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 104 309.00 | 757 892.00 | | 23 104 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 644 572.00 | 121 935.00 | | 1 644 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 644 572.00 | 121 935.00 | | 1 644 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644 572.00 | 121 935.00 | | 1 644 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 952.00 | | 763 952.00 | 763 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 594.00 | 1 579 594.00 | | 1 579 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898 669.00 | 1 898 669.00 | | 1 898 669.00 |
UX Autres créances clients | 3 812 181.00 | 3 812 181.00 | | 3 812 181.00 |
VB T. V. A. | 332 051.00 | 332 051.00 | | 332 051.00 |
VI Groupe et associés | 35 008 820.00 | 35 008 820.00 | | 35 008 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 854.00 | 970 854.00 | | 970 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115 085.00 | 5 115 085.00 | | 5 115 085.00 |
VW T.V.A. | 449 523.00 | 449 523.00 | | 449 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 706 095.00 | 38 942 143.00 | 763 952.00 | 39 706 095.00 |