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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 268.00 | 5 905.00 | 363.00 | 6 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 595.00 | 7 183.00 | 412.00 | 7 595.00 |
BZ Autres créances | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CF Disponibilités | 975 696.00 | | 975 696.00 | 975 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 583.00 | | 1 006 583.00 | 1 006 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 178.00 | 7 183.00 | 1 006 995.00 | 1 014 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 913 946.00 | 937 368.00 | | 913 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 191.00 | -23 421.00 | | -312 191.00 |
DL TOTAL (I) | 766 756.00 | 1 078 946.00 | | 766 756.00 |
DP Provisions pour risques | 226 464.00 | | | 226 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 464.00 | | | 226 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 564.00 | 38 441.00 | | 7 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 212.00 | 34 053.00 | | 6 212.00 |
EA Autres dettes | | 86 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 776.00 | 158 694.00 | | 13 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 995.00 | 1 237 640.00 | | 1 006 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 776.00 | 158 694.00 | | 13 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 205.00 | 425.00 | | 84 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 205.00 | 8 925.00 | | 84 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 024.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 407.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 464.00 | | | 226 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 464.00 | 18 431.00 | | 226 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 259.00 | -9 506.00 | | -142 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 214.00 | 8 459 088.00 | | 84 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 404.00 | 8 482 509.00 | | 396 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 191.00 | -23 421.00 | | -312 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 665.00 | 1 518.00 | | 5 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | 1 518.00 | | 4 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 464.00 | | | 226 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 464.00 | | | 226 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 226 464.00 | | | 226 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VP Divers | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |