| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 729.00 | 226.00 | 5 503.00 | 5 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 026.00 | 1 423.00 | 7 603.00 | 9 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BZ Autres créances | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 034.00 | 1 423.00 | 28 611.00 | 30 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -183.00 | 4 759.00 | | -183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 999.00 | -4 941.00 | | -17 999.00 |
DL TOTAL (I) | -15 981.00 | 2 017.00 | | -15 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 423.00 | 493.00 | | 5 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 317.00 | 5 017.00 | | 4 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200.00 | 5 604.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 602.00 | 9 775.00 | | 7 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 049.00 | 16 880.00 | | 17 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 592.00 | 37 769.00 | | 44 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 611.00 | 39 787.00 | | 28 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 463.00 | | 117 463.00 | 117 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 463.00 | | 117 463.00 | 117 463.00 |
FM Production stockée | | | -9 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 178.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 568.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 568.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -568.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 963.00 | 154 071.00 | | 103 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 962.00 | 159 012.00 | | 121 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 999.00 | -4 941.00 | | -17 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297.00 | | 5 729.00 | 3 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197.00 | 226.00 | | 1 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VI Groupe et associés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994.00 | | | 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |