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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 461.00 | 13 746.00 | 2 715.00 | 16 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 820.00 | 388 867.00 | 415 953.00 | 804 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 720.00 | 52 244.00 | 99 476.00 | 151 720.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 047.00 | 454 857.00 | 518 190.00 | 973 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 664.00 | | 426 664.00 | 426 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 352.00 | | 110 352.00 | 110 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 960.00 | | 521 960.00 | 521 960.00 |
BZ Autres créances | 56 766.00 | | 56 766.00 | 56 766.00 |
CF Disponibilités | 507 798.00 | | 507 798.00 | 507 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 626.00 | | 162 626.00 | 162 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 166.00 | | 1 786 166.00 | 1 786 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 213.00 | 454 857.00 | 2 304 356.00 | 2 759 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 176.00 | 300 000.00 | | 500 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 220.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 405 992.00 | 444 719.00 | | 405 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 471.00 | 357 989.00 | | 397 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 879.00 | 24 752.00 | | 14 879.00 |
DK Provisions réglementées | 72 734.00 | 19 311.00 | | 72 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 252.00 | 1 166 991.00 | | 1 421 252.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 060.00 | 136 574.00 | | 390 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | 24 681.00 | | 4 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 271.00 | 263 585.00 | | 207 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 269.00 | 261 768.00 | | 219 269.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 1 860.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 104.00 | 717 406.00 | | 823 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 356.00 | 1 944 397.00 | | 2 304 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 392.00 | | 444 430.00 | 742 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 775.00 | 973 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113.00 | 16 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 662.00 | 956 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 773.00 | | 444 430.00 | 725 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 244.00 | 128 867.00 | 20 254.00 | 346 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 848.00 | 2 010.00 | 113.00 | 11 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 395.00 | 126 857.00 | 20 142.00 | 334 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 311.00 | 54 530.00 | 1 107.00 | 19 311.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 311.00 | 54 530.00 | 1 107.00 | 79 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 530.00 | 1 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 271.00 | 207 271.00 | | 207 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 411.00 | 163 411.00 | | 163 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 521 641.00 | 521 641.00 | | 521 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 060.00 | 114 160.00 | 275 900.00 | 390 060.00 |
VI Groupe et associés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 760.00 | | | 336 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 626.00 | 162 626.00 | | 162 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 352.00 | 741 352.00 | | 741 352.00 |
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 104.00 | 547 204.00 | 275 900.00 | 823 104.00 |