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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 244.00 | 34 409.00 | 4 835.00 | 39 244.00 |
AH Fonds commercial | 589 854.00 | 418 157.00 | 171 697.00 | 589 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 735.00 | 170 549.00 | 134 186.00 | 304 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 701.00 | | 286 701.00 | 286 701.00 |
BF Prêts | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 808.00 | | 112 808.00 | 112 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 755.00 | 1 229 539.00 | 1 475 216.00 | 2 704 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 472.00 | 14 290.00 | 2 535 182.00 | 2 549 472.00 |
BZ Autres créances | 1 214 472.00 | | 1 214 472.00 | 1 214 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 748.00 | 1 067.00 | 39 681.00 | 40 748.00 |
CF Disponibilités | 922 746.00 | | 922 746.00 | 922 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 905.00 | | 126 905.00 | 126 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 743.00 | 15 357.00 | 4 839 387.00 | 4 854 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 085.00 | 1 244 896.00 | 6 316 189.00 | 7 561 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 349.00 | | | 403 349.00 |
CU Autres participations | 103 142.00 | | 103 142.00 | 103 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 264 431.00 | 606 425.00 | 658 006.00 | 1 264 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DH Report à nouveau | 561 779.00 | 368 178.00 | | 561 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 035.00 | 193 601.00 | | -357 035.00 |
DK Provisions réglementées | | 85.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 958 244.00 | 2 315 364.00 | | 1 958 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 000.00 | 2 207.00 | | 82 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 717.00 | 979 617.00 | | 762 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 703.00 | 2 035 439.00 | | 2 458 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 043.00 | 977 701.00 | | 968 043.00 |
EA Autres dettes | 65 967.00 | 35 819.00 | | 65 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | 17 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 929.00 | 4 048 283.00 | | 4 347 929.00 |
ED (V) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 189.00 | 6 623 663.00 | | 6 316 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 653.00 | 4 048 283.00 | | 3 984 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 678 481.00 | 4 380 705.00 | 10 059 186.00 | 5 678 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 481.00 | 4 380 705.00 | 10 059 186.00 | 5 678 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 357 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 721 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 690 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 380 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 595 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 237 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 249 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970 000.00 | 286.00 | | 970 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 085.00 | 7 299.00 | | 970 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 368.00 | 38 157.00 | | 77 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892 717.00 | -30 858.00 | | 892 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 343 057.00 | 10 004 313.00 | | 11 343 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 700 093.00 | 9 810 712.00 | | 11 700 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 035.00 | 193 601.00 | | -357 035.00 |