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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 613.00 | 5 542.00 | 4 070.00 | 9 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 014.00 | 33 129.00 | 18 885.00 | 52 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 786.00 | 916 865.00 | 510 921.00 | 1 427 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 261.00 | | 157 261.00 | 157 261.00 |
BZ Autres créances | 320 972.00 | | 320 972.00 | 320 972.00 |
CF Disponibilités | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 649.00 | | 524 649.00 | 524 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 436.00 | 916 865.00 | 1 035 570.00 | 1 952 436.00 |
CU Autres participations | 306 647.00 | | 306 647.00 | 306 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 050 185.00 | 868 867.00 | 181 318.00 | 1 050 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
DH Report à nouveau | -433 130.00 | | | -433 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 376.00 | | | -92 376.00 |
DL TOTAL (I) | -153 709.00 | | | -153 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 729.00 | | | 104 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 796.00 | | | 944 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 363.00 | | | 74 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 280.00 | | | 1 189 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 570.00 | | | 1 035 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 027.00 | | | 1 110 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 786.00 | | 4 000.00 | 1 423 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050 185.00 | | | 1 050 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 627.00 | | 4 000.00 | 57 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 647.00 | | | 306 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 703.00 | 141 162.00 | | 775 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 734 646.00 | 134 220.00 | | 734 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438.00 | 888.00 | | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 617.00 | 6 054.00 | | 32 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |