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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 985.00 | | 2 579 985.00 | 2 579 985.00 |
BZ Autres créances | 13 594 283.00 | 754 966.00 | 12 839 317.00 | 13 594 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 539 480.00 | | 12 539 480.00 | 12 539 480.00 |
CF Disponibilités | 953 527.00 | | 953 527.00 | 953 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 087 290.00 | 754 966.00 | 26 332 324.00 | 27 087 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 667 275.00 | 754 966.00 | 28 912 309.00 | 29 667 275.00 |
CU Autres participations | 2 564 985.00 | | 2 564 985.00 | 2 564 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 895 647.00 | 1 893 591.00 | | 1 895 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 692.00 | 2 057.00 | | 617 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 339.00 | 1 906 647.00 | | 2 524 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 371 003.00 | 29 785 380.00 | | 26 371 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 617.00 | 70 390.00 | | 16 617.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 387 969.00 | 29 855 771.00 | | 26 387 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 912 309.00 | 31 762 418.00 | | 28 912 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 371 003.00 | | | 26 371 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 353.00 | -25 201.00 | | -410 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 738.00 | 82 790.00 | | 996 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 046.00 | 80 733.00 | | 379 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 692.00 | 2 057.00 | | 617 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 985.00 | | | 2 579 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 579 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 579 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579 985.00 | | | 2 579 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 754 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 754 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 754 966.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 593 054.00 | 13 593 054.00 | | 13 593 054.00 |
VI Groupe et associés | 26 371 003.00 | 26 371 003.00 | | 26 371 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 609 283.00 | 13 594 283.00 | 15 000.00 | 13 609 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 387 969.00 | 26 387 969.00 | | 26 387 969.00 |