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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 618.00 | 171 932.00 | 128 686.00 | 300 618.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 633.00 | 171 932.00 | 128 701.00 | 300 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 928.00 | | 61 928.00 | 61 928.00 |
072 Créances – Autres | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
084 Disponibilités | 53 492.00 | | 53 492.00 | 53 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 985.00 | | 128 985.00 | 128 985.00 |
110 Total général Actif | 429 619.00 | 171 932.00 | 257 686.00 | 429 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 680.00 | | | 283 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |