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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 021.00 | 20 065.00 | 27 956.00 | 48 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 025.00 | 62 179.00 | 78 846.00 | 141 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 813.00 | | 121 813.00 | 121 813.00 |
BZ Autres créances | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CF Disponibilités | 374 473.00 | | 374 473.00 | 374 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 252.00 | | 530 252.00 | 530 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 277.00 | 62 179.00 | 609 098.00 | 671 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 357.00 | | | 258 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 861.00 | | | 125 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DL TOTAL (I) | 405 748.00 | | | 405 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 909.00 | | | 81 909.00 |
EA Autres dettes | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 350.00 | | | 203 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 098.00 | | | 609 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 350.00 | | | 203 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 704.00 | | 47 458.00 | 95 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 136.00 | 141 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 136.00 | 48 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 114.00 | | 46 294.00 | 42 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 994.00 | | 1 164.00 | 48 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 653.00 | 9 663.00 | 2 136.00 | 54 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 539.00 | 9 663.00 | 2 136.00 | 12 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 121 813.00 | 121 813.00 | | 121 813.00 |
VB T. V. A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VI Groupe et associés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 057.00 | 140 461.00 | 4 596.00 | 145 057.00 |
VW T.V.A. | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 350.00 | 203 350.00 | | 203 350.00 |