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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 270.00 | 1 730.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 853.00 | | 154 853.00 | 154 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 089.00 | 3 270.00 | 1 267 819.00 | 1 271 089.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 150 926.00 | | 150 926.00 | 150 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 646.00 | | 441 646.00 | 441 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 735.00 | 3 270.00 | 1 709 465.00 | 1 712 735.00 |
CU Autres participations | 1 106 880.00 | | 1 106 880.00 | 1 106 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 500.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 558 600.00 | | | 558 600.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 626 403.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 341.00 | -9 276.00 | | 123 341.00 |
DK Provisions réglementées | 92.00 | | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 891 060.00 | 807 627.00 | | 891 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 543.00 | 58 398.00 | | 77 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 142.00 | | | 240 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 405.00 | 59 118.00 | | 818 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 465.00 | 866 745.00 | | 1 709 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 405.00 | 59 118.00 | | 818 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 479.00 | | | -3 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 998.00 | 1 390.00 | | 133 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 657.00 | 10 666.00 | | 10 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 341.00 | -9 276.00 | | 123 341.00 |