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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 548.00 | 22 711.00 | 837.00 | 23 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | 744.00 | 4 206.00 | 4 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 714.00 | 26 756.00 | 5 959.00 | 32 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BT Marchandises | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BZ Autres créances | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 156 056.00 | | 156 056.00 | 156 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 012.00 | | 199 012.00 | 199 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 726.00 | 26 756.00 | 204 971.00 | 231 726.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 497.00 | | | 155 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
DL TOTAL (I) | 191 841.00 | | | 191 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 971.00 | | | 204 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 069.00 | 18 520.00 | 190 589.00 | 172 069.00 |
FG Production vendue services | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 902.00 | 18 520.00 | 192 421.00 | 173 902.00 |
FN Production immobilisée | | | 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 354.00 | | | 193 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 009.00 | | | 168 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 767.00 | | 948.00 | 31 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 420.00 | | 948.00 | 28 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 550.00 | 206.00 | | 26 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 249.00 | 206.00 | | 23 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
ST Autres comptes | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 697.00 | | | 31 697.00 |