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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 639 500.00 | | 639 500.00 | 639 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 500.00 | | 689 500.00 | 689 500.00 |
CF Disponibilités | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 202.00 | | 724 202.00 | 724 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 497.00 | -4 627.00 | | -5 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129.00 | -870.00 | | -1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 73.00 | 1 203.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 884.00 | 902 583.00 | | 720 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 272.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948.00 | 1 253.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 128.00 | 905 108.00 | | 724 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 202.00 | 906 310.00 | | 724 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 128.00 | 905 108.00 | | 724 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 278.00 | 9 566.00 | | 9 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 407.00 | 10 436.00 | | 10 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129.00 | -870.00 | | -1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 222.00 | | 18 844.00 | 870 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 566.00 | 689 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 566.00 | 689 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 222.00 | | 18 844.00 | 870 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 832.00 | 722 832.00 | | 722 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639 500.00 | | 639 500.00 | 639 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 500.00 | | 639 500.00 | 639 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 128.00 | 724 128.00 | | 724 128.00 |