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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 033.00 | 75 368.00 | 54 665.00 | 130 033.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 261.00 | 75 368.00 | 54 893.00 | 130 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
072 Créances – Autres | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
084 Disponibilités | 55 053.00 | | 55 053.00 | 55 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 910.00 | | 133 910.00 | 133 910.00 |
110 Total général Actif | 264 171.00 | 75 368.00 | 188 803.00 | 264 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 883.00 | 12 625.00 | | 5 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 774.00 | 246 420.00 | | 297 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 833.00 | 5 625.00 | | 4 833.00 |
230 Autres produits | 2 652.00 | 230.00 | | 2 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 142.00 | 264 900.00 | | 311 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 800.00 | 3 400.00 | | 5 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | 100.00 | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 091.00 | 128 390.00 | | 138 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 690.00 | -1 609.00 | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 50 425.00 | 39 682.00 | | 50 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | 2 355.00 | | 2 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 046.00 | 58 003.00 | | 65 046.00 |
252 Charges sociales | 3 325.00 | 2 752.00 | | 3 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 249.00 | 13 159.00 | | 18 249.00 |
262 Autres charges | 1 509.00 | 796.00 | | 1 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 918.00 | 247 028.00 | | 283 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 225.00 | 17 871.00 | | 27 225.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 32.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 392.00 | | | 392.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 172.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 076.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 2 273.00 | | 4 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 259.00 | 14 382.00 | | 23 259.00 |