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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 275.00 | 129.00 | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 791.00 | 41 949.00 | 842.00 | 42 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 133.00 | 38 228.00 | 904.00 | 39 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 609.00 | 81 453.00 | 8 156.00 | 89 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 949.00 | 12 906.00 | 58 043.00 | 70 949.00 |
BN En cours de production de biens | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 443.00 | | 368 443.00 | 368 443.00 |
BZ Autres créances | 378 540.00 | 75 538.00 | 303 002.00 | 378 540.00 |
CF Disponibilités | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 588.00 | 88 444.00 | 844 144.00 | 932 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 198.00 | 169 897.00 | 852 300.00 | 1 022 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 828.00 | 103 828.00 | | 103 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 385 822.00 | 304 663.00 | | 385 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 878.00 | 81 159.00 | | -154 878.00 |
DL TOTAL (I) | 340 272.00 | 495 150.00 | | 340 272.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 215 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 215 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 9 294.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 147.00 | 171 058.00 | | 203 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 081.00 | 245 468.00 | | 102 081.00 |
EA Autres dettes | 6 517.00 | 233 677.00 | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 028.00 | 731 516.00 | | 312 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 300.00 | 1 441 667.00 | | 852 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 028.00 | 8 779.00 | | 312 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 779.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 735.00 | | 874.00 | 88 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 050.00 | | 874.00 | 81 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 619.00 | 1 835.00 | 81 454.00 | 79 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 367.00 | 1 275.00 | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 710.00 | 1 468.00 | 80 178.00 | 78 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 147.00 | 203 147.00 | | 203 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 368 443.00 | 368 443.00 | | 368 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VC Groupe et associés | 245 255.00 | 245 255.00 | | 245 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 668.00 | -2 668.00 | | -2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 202.00 | 780 922.00 | 6 280.00 | 787 202.00 |
VW T.V.A. | 65 343.00 | 65 343.00 | | 65 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 028.00 | 312 028.00 | | 312 028.00 |