| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 1 200.00 | 1 562.00 | 2 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 224.00 | 4 021.00 | 4 203.00 | 8 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 136.00 | 5 392.00 | 2 744.00 | 8 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 122.00 | 10 613.00 | 8 509.00 | 19 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 212.00 | | 142 212.00 | 142 212.00 |
BP En cours de production de services | 437 421.00 | | 437 421.00 | 437 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 840.00 | 29 223.00 | 1 489 617.00 | 1 518 840.00 |
BZ Autres créances | 114 655.00 | | 114 655.00 | 114 655.00 |
CF Disponibilités | 241 389.00 | | 241 389.00 | 241 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 518.00 | 29 223.00 | 2 425 295.00 | 2 454 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 640.00 | 39 836.00 | 2 433 804.00 | 2 473 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 717.00 | 916 234.00 | | 433 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 471.00 | -482 517.00 | | -61 471.00 |
DL TOTAL (I) | 427 245.00 | 488 717.00 | | 427 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 959.00 | 294 823.00 | | 727 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 016.00 | 1 175 925.00 | | 817 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 018.00 | 421 733.00 | | 413 018.00 |
EA Autres dettes | 48 565.00 | 283 181.00 | | 48 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 558.00 | 2 175 663.00 | | 2 006 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 804.00 | 2 700 341.00 | | 2 433 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 243.00 | 2 071 461.00 | | 1 917 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 976 121.00 | | 4 976 121.00 | 4 976 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976 121.00 | | 4 976 121.00 | 4 976 121.00 |
FM Production stockée | | | 83 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 282 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 262 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 623.00 | 46 888.00 | | 29 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 763.00 | | | 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 973.00 | 66 905.00 | | 88 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 973.00 | 66 905.00 | | 88 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 973.00 | -65 021.00 | | -88 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 544.00 | 5 232 322.00 | | 5 285 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 015.00 | 5 714 839.00 | | 5 347 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 471.00 | -482 517.00 | | -61 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 906.00 | | 8 217.00 | 10 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 906.00 | | 5 454.00 | 10 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 006.00 | 4 606.00 | | 6 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 006.00 | 3 406.00 | | 6 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
6T Sur comptes clients | 181 960.00 | | 152 736.00 | 181 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 960.00 | | 152 736.00 | 181 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 922.00 | | 188 698.00 | 217 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 975.00 | 44 659.00 | 89 316.00 | 133 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 016.00 | 817 016.00 | | 817 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 840.00 | 1 518 840.00 | | 1 518 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 102 414.00 | 102 414.00 | | 102 414.00 |
VI Groupe et associés | 593 985.00 | 593 985.00 | | 593 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 496.00 | 1 633 496.00 | | 1 633 496.00 |
VW T.V.A. | 333 939.00 | 333 939.00 | | 333 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 559.00 | 1 917 243.00 | 89 316.00 | 2 006 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 416.00 | 15 891.00 | | 10 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 998.00 | 43 579.00 | | 12 998.00 |
ST Autres comptes | 290 355.00 | 248 957.00 | | 290 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 586.00 | 48 896.00 | | 55 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 684.00 | 207 656.00 | | 115 684.00 |
YT Sous‐traitance | 1 882 265.00 | 2 186 051.00 | | 1 882 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 495.00 | 193 317.00 | | 164 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | 11 213.00 | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 412.00 | 27 104.00 | | 12 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 953 228.00 | 1 218 281.00 | | 953 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 471.00 | 929 891.00 | | 532 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 405 699.00 | 2 720 800.00 | | 2 405 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |