| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 705.00 | 19 729.00 | 20 976.00 | 40 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 266.00 | 208 591.00 | 193 675.00 | 402 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 148.00 | 229 520.00 | 233 627.00 | 463 148.00 |
BT Marchandises | 598 399.00 | | 598 399.00 | 598 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 073.00 | 1 618.00 | 157 455.00 | 159 073.00 |
BZ Autres créances | 292 070.00 | | 292 070.00 | 292 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CF Disponibilités | 163 447.00 | | 163 447.00 | 163 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 591.00 | 1 618.00 | 1 290 973.00 | 1 292 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 739.00 | 231 138.00 | 1 524 600.00 | 1 755 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 309 830.00 | 304 614.00 | | 309 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 264.00 | 115 216.00 | | 117 264.00 |
DL TOTAL (I) | 435 344.00 | 428 080.00 | | 435 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 283.00 | 95.00 | | 37 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 978.00 | 18 329.00 | | 14 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 889.00 | 515 153.00 | | 629 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 909.00 | 311 064.00 | | 248 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 396.00 | 157 888.00 | | 156 396.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 257.00 | 1 002 530.00 | | 1 089 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 600.00 | 1 430 610.00 | | 1 524 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 782.00 | 487 377.00 | | 431 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 95.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 483.00 | | 2 810 483.00 | 2 810 483.00 |
FG Production vendue services | 380 759.00 | | 380 759.00 | 380 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 242.00 | | 3 191 242.00 | 3 191 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 155.00 | |
GE Autres charges | | | 285 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 396.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 268 234.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 10 015.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 764.00 | -10 015.00 | | 46 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 863.00 | 35 056.00 | | 36 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 292.00 | 2 870 482.00 | | 3 291 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 028.00 | 2 755 266.00 | | 3 174 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 264.00 | 115 216.00 | | 117 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 117.00 | 22 110.00 | | 21 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 411.00 | | 126 976.00 | 352 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 239.00 | 463 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 239.00 | 442 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 234.00 | | 126 976.00 | 332 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 604.00 | 62 155.00 | 16 239.00 | 183 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 404.00 | 62 155.00 | 16 239.00 | 182 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 909.00 | 248 909.00 | | 248 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
UX Autres créances clients | 156 646.00 | 156 646.00 | | 156 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VB T. V. A. | 144 997.00 | 144 997.00 | | 144 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 202.00 | 9 616.00 | 27 586.00 | 37 202.00 |
VI Groupe et associés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 073.00 | 147 073.00 | | 147 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 512.00 | 502 512.00 | | 502 512.00 |
VW T.V.A. | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 368.00 | 431 782.00 | 27 586.00 | 459 368.00 |