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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 787.00 | | 1 400 787.00 | 1 400 787.00 |
BZ Autres créances | 5 879 758.00 | | 5 879 758.00 | 5 879 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 362.00 | 54 333.00 | 363 029.00 | 417 362.00 |
CF Disponibilités | 373 585.00 | | 373 585.00 | 373 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 670 705.00 | 54 333.00 | 6 616 372.00 | 6 670 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 071 492.00 | 54 333.00 | 8 017 159.00 | 8 071 492.00 |
CU Autres participations | 1 399 787.00 | | 1 399 787.00 | 1 399 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 988 104.00 | | | 6 988 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 837.00 | | | 978 837.00 |
DL TOTAL (I) | 7 977 941.00 | | | 7 977 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 017 159.00 | | | 8 017 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 787.00 | | 1 000.00 | 1 399 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 787.00 | | 1 000.00 | 1 399 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 495.00 | 23 838.00 | | 30 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 495.00 | 23 838.00 | | 30 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 495.00 | 23 838.00 | | 30 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 5 879 333.00 | 5 879 333.00 | | 5 879 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 879 758.00 | 5 879 758.00 | | 5 879 758.00 |
VW T.V.A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
ST Autres comptes | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | | | 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222.00 | | | 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |