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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 90 431.00 | | 90 431.00 | 90 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 863.00 | 68 898.00 | 12 965.00 | 81 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 204.00 | 56 450.00 | 19 754.00 | 76 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 641.00 | 126 603.00 | 125 038.00 | 251 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
BT Marchandises | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 643.00 | 5 216.00 | 56 427.00 | 61 643.00 |
BZ Autres créances | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CF Disponibilités | 169 906.00 | | 169 906.00 | 169 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 008.00 | 5 216.00 | 280 792.00 | 286 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 650.00 | 131 819.00 | 405 831.00 | 537 650.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 500.00 | 200 617.00 | | 214 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 667.00 | 13 882.00 | | 23 667.00 |
DL TOTAL (I) | 276 667.00 | 253 000.00 | | 276 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 3 352.00 | | 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 202.00 | 56 674.00 | | 59 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 407.00 | 74 775.00 | | 68 407.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 117.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 164.00 | 145 890.00 | | 129 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 831.00 | 398 890.00 | | 405 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 001.00 | | 3 640.00 | 248 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 186.00 | | | 93 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 427.00 | | 3 640.00 | 154 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 752.00 | 10 851.00 | | 115 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 497.00 | 10 851.00 | | 114 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 410.00 | | 194.00 | 5 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 410.00 | | 194.00 | 5 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 410.00 | | 195.00 | 5 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 844.00 | 79 605.00 | 238.00 | 79 844.00 |
VW T.V.A. | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 812.00 | 128 812.00 | | 128 812.00 |