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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 809.00 | 20 319.00 | 56 490.00 | 76 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 141.00 | 21 152.00 | 56 989.00 | 78 141.00 |
BT Marchandises | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 102 246.00 | | 102 246.00 | 102 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 758.00 | | 135 758.00 | 135 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 899.00 | 21 152.00 | 192 747.00 | 213 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
DH Report à nouveau | 558.00 | | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 318.00 | 558.00 | | 26 318.00 |
DL TOTAL (I) | 61 353.00 | 35 035.00 | | 61 353.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 98 780.00 | 141 350.00 | | 98 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 2 483.00 | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 706.00 | 5 038.00 | | 14 706.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 1 045.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 394.00 | 165 272.00 | | 131 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 747.00 | 200 307.00 | | 192 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 863 544.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 868 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 814.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 528.00 | 76 268.00 | | 157 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 948.00 | 62 770.00 | | 111 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 579.00 | 13 499.00 | | 45 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 954.00 | 584 527.00 | | 1 046 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 635.00 | 583 970.00 | | 1 020 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 318.00 | 558.00 | | 26 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 722.00 | 14 814.00 | 2 384.00 | 8 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 722.00 | 14 814.00 | 2 384.00 | 8 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 780.00 | 61 428.00 | 37 352.00 | 98 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645.00 | 195.00 | 450.00 | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 394.00 | 94 041.00 | 37 352.00 | 131 394.00 |