| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 531.00 | 108 098.00 | 74 433.00 | 182 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 531.00 | 108 098.00 | 74 433.00 | 182 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
072 Créances – Autres | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
084 Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
110 Total général Actif | 229 909.00 | 108 098.00 | 121 811.00 | 229 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 738.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 336 494.00 | | | 336 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 342.00 | 254 021.00 | | 339 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 774.00 | 99.00 | | 1 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 117.00 | 254 121.00 | | 342 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 739.00 | 122 306.00 | | 138 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -11 000.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 69 489.00 | 57 112.00 | | 69 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 1 631.00 | | 2 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 098.00 | 73 200.00 | | 108 098.00 |
252 Charges sociales | 22 781.00 | 16 027.00 | | 22 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 444.00 | 19 932.00 | | 22 444.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 147.00 | 279 208.00 | | 363 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 031.00 | -25 088.00 | | -21 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 900.00 | 26 200.00 | | 22 900.00 |
294 Charges financières | 1 468.00 | 1 033.00 | | 1 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 646.00 | 79.00 | | -2 646.00 |