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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 642.00 | 49 352.00 | 62 290.00 | 111 642.00 |
040 Immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 981.00 | 54 392.00 | 67 589.00 | 121 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
072 Créances – Autres | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
084 Disponibilités | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 727.00 | | 77 727.00 | 77 727.00 |
110 Total général Actif | 199 708.00 | 54 392.00 | 145 316.00 | 199 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 614.00 | 226 680.00 | | 270 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 910.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 615.00 | 228 590.00 | | 271 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 928.00 | 1 156.00 | | 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 611.00 | 70 513.00 | | 84 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 956.00 | -2 377.00 | | -2 956.00 |
242 Autres charges externes. | 64 540.00 | 63 992.00 | | 64 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 1 536.00 | | 1 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 739.00 | 65 279.00 | | 85 739.00 |
252 Charges sociales | 7 729.00 | 8 159.00 | | 7 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 038.00 | 22 222.00 | | 29 038.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 271 009.00 | 230 481.00 | | 271 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 606.00 | -1 891.00 | | 606.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 934.00 | 25 000.00 | | 7 934.00 |
294 Charges financières | 3 363.00 | 2 627.00 | | 3 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 082.00 | 19 596.00 | | 2 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 630.00 | 887.00 | | 3 630.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 056.00 | | | 134 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |