| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | 651.00 | 589.00 | 1 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 540.00 | | 114 540.00 | 114 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 575.00 | 651.00 | 2 583 923.00 | 2 584 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 942.00 | | 264 942.00 | 264 942.00 |
BZ Autres créances | 1 001 627.00 | | 1 001 627.00 | 1 001 627.00 |
CF Disponibilités | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 241.00 | | 1 286 241.00 | 1 286 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 816.00 | 651.00 | 3 870 164.00 | 3 870 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 540.00 | | | 114 540.00 |
CU Autres participations | 2 448 795.00 | | 2 448 795.00 | 2 448 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 000.00 | 649 000.00 | | 649 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
DG Autres réserves | 28 480.00 | 417 849.00 | | 28 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 922.00 | 269 432.00 | | 140 922.00 |
DL TOTAL (I) | 883 303.00 | 1 401 181.00 | | 883 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 893.00 | 1 271 471.00 | | 973 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 140.00 | 417 765.00 | | 1 903 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 318.00 | 10 462.00 | | 15 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 511.00 | 91 480.00 | | 94 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 862.00 | 1 791 178.00 | | 2 986 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 164.00 | 3 192 358.00 | | 3 870 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 620.00 | 819 918.00 | | 2 287 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494.00 | 75 000.00 | | 1 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 520.00 | 20 700.00 | 224 220.00 | 203 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 520.00 | 20 700.00 | 224 220.00 | 203 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 180.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 1 565.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -1 565.00 | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 832.00 | 527 694.00 | | 434 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 910.00 | 258 262.00 | | 293 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 922.00 | 269 432.00 | | 140 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 569.00 | | 125 006.00 | 2 534 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 2 583 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 2 584 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533 329.00 | | 125 006.00 | 2 533 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 155.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 155.00 | | 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 540.00 | 114 540.00 | | 114 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 942.00 | 264 942.00 | | 264 942.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VC Groupe et associés | 995 751.00 | 995 751.00 | | 995 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 399.00 | 273 157.00 | 689 242.00 | 972 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 140.00 | 1 903 140.00 | | 1 903 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 743.00 | | | 223 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 109.00 | 1 381 109.00 | 20 000.00 | 1 401 109.00 |
VW T.V.A. | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 862.00 | 2 287 620.00 | 689 242.00 | 2 986 862.00 |