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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | 942.00 | 1 307.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 957.00 | 1 650.00 | 26 307.00 | 27 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BZ Autres créances | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CF Disponibilités | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 706.00 | | 79 706.00 | 79 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 663.00 | 1 650.00 | 106 013.00 | 107 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -214.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838.00 | 218.00 | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 40 842.00 | 40 004.00 | | 40 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 773.00 | 52 964.00 | | 53 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 3 210.00 | | 9 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360.00 | 2 465.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 171.00 | 58 639.00 | | 65 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 013.00 | 98 643.00 | | 106 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 639.00 | 57 228.00 | | 58 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 356.00 | | 99 356.00 | 99 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 356.00 | | 99 356.00 | 99 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 1 222.00 | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 1 223.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | 5 777.00 | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 414.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 356.00 | 110 344.00 | | 99 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 518.00 | 110 126.00 | | 98 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838.00 | 218.00 | | 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 688.00 | 1 069.00 | | 5 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535.00 | | 1 422.00 | 1 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535.00 | | 1 422.00 | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383.00 | 267.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 267.00 | | 1 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VI Groupe et associés | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |