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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 35 357.00 | 9 643.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 421.00 | 118 669.00 | 9 752.00 | 128 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 347.00 | 171 519.00 | 267 827.00 | 439 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 268.00 | 325 546.00 | 297 722.00 | 623 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 54 655.00 | | 54 655.00 | 54 655.00 |
CF Disponibilités | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 739.00 | | 97 739.00 | 97 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 007.00 | 325 546.00 | 395 461.00 | 721 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
DL TOTAL (I) | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 799.00 | | | 171 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 514.00 | | | 130 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 507.00 | | | 351 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 461.00 | | | 395 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 770.00 | | | 213 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 722 825.00 | | 722 825.00 | 722 825.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 865.00 | | 722 865.00 | 722 865.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 753.00 | |
GE Autres charges | | | 36 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 162.00 | | | 172 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 017.00 | | | 173 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 151.00 | | | 172 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 955.00 | | | 917 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 069.00 | | | 896 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 514.00 | 86 670.00 | 43 844.00 | 130 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 799.00 | 77 906.00 | 93 894.00 | 171 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 996.00 | 60 496.00 | 10 500.00 | 70 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 507.00 | 213 770.00 | 137 738.00 | 351 507.00 |