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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 200.00 | 195 721.00 | 86 480.00 | 282 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BF Prêts | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 365.00 | 215 721.00 | 164 644.00 | 380 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
CF Disponibilités | 255 571.00 | | 255 571.00 | 255 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 060.00 | | 384 060.00 | 384 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 426.00 | 215 721.00 | 548 705.00 | 764 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 767.00 | 185 629.00 | | 182 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 529.00 | -2 862.00 | | 90 529.00 |
DL TOTAL (I) | 284 297.00 | 193 767.00 | | 284 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 690.00 | 160 069.00 | | 81 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 783.00 | 23 201.00 | | 40 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 611.00 | 20 285.00 | | 46 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 276.00 | 43 756.00 | | 75 276.00 |
EA Autres dettes | 20 048.00 | 13 931.00 | | 20 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 408.00 | 261 241.00 | | 264 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 705.00 | 455 008.00 | | 548 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 365.00 | | | 380 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 200.00 | | | 282 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 020.00 | 13 701.00 | | 202 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 020.00 | 13 701.00 | | 182 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
UP Prêts | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 690.00 | 18 554.00 | 63 136.00 | 81 690.00 |
VI Groupe et associés | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 379.00 | | | 78 379.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
VW T.V.A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 408.00 | 201 273.00 | 63 136.00 | 264 408.00 |