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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AP Constructions | 13 252.00 | 3 765.00 | 9 488.00 | 13 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 224.00 | 20 585.00 | 6 639.00 | 27 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 807.00 | 38 685.00 | 16 122.00 | 54 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 452.00 | 63 203.00 | 419 249.00 | 482 452.00 |
BT Marchandises | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BZ Autres créances | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CF Disponibilités | 132 445.00 | | 132 445.00 | 132 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 790.00 | | 186 790.00 | 186 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 242.00 | 63 203.00 | 606 039.00 | 669 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 79 516.00 | | | 79 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
DL TOTAL (I) | 550 934.00 | | | 550 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 868.00 | | | 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 868.00 | | | 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 039.00 | | | 606 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 259.00 | 50 650.00 | 501 909.00 | 451 259.00 |
FD Production vendue biens | -10 340.00 | | -10 340.00 | -10 340.00 |
FG Production vendue services | 212 695.00 | | 212 695.00 | 212 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 614.00 | 50 650.00 | 704 264.00 | 653 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 830.00 | | | 721 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 412.00 | | | 701 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 796.00 | | 4 656.00 | 478 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 482 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 95 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 168.00 | | | 387 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 628.00 | | 4 656.00 | 91 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 483.00 | 13 635.00 | 915.00 | 50 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 314.00 | 13 635.00 | 915.00 | 50 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 938.00 | 868.00 | 938.00 | 938.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 938.00 | 868.00 | 938.00 | 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938.00 | 868.00 | 938.00 | 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868.00 | 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VW T.V.A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
ST Autres comptes | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
YT Sous‐traitance | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 529.00 | | | 86 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 120.00 | | | 160 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |