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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 609.00 | 40 689.00 | 29 920.00 | 70 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 730.00 | 44 607.00 | 39 123.00 | 83 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 551.00 | | 235 551.00 | 235 551.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 232 227.00 | | 232 227.00 | 232 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 897.00 | | 472 897.00 | 472 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 627.00 | 44 607.00 | 512 020.00 | 556 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 374.00 | 26 632.00 | | 77 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 284.00 | 162 742.00 | | 168 284.00 |
DL TOTAL (I) | 256 658.00 | 200 374.00 | | 256 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 870.00 | 53 078.00 | | 33 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 492.00 | 260 880.00 | | 221 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 362.00 | 313 958.00 | | 255 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 020.00 | 514 332.00 | | 512 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 606.00 | | 730 606.00 | 730 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 606.00 | | 730 606.00 | 730 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 966.00 | |
GE Autres charges | | | 38 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 774.00 | 56 618.00 | | 58 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 342.00 | 853 292.00 | | 731 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 058.00 | 690 550.00 | | 563 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 284.00 | 162 742.00 | | 168 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 800.00 | 600.00 | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 828.00 | | 902.00 | 82 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 759.00 | | 850.00 | 69 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | 53.00 | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 641.00 | 9 966.00 | | 34 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 723.00 | 9 966.00 | | 30 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 520.00 | 140 520.00 | | 140 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 235 551.00 | 235 551.00 | | 235 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 069.00 | 240 669.00 | 5 400.00 | 246 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 362.00 | 255 362.00 | | 255 362.00 |