| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 778.00 | 26 388.00 | 7 390.00 | 33 778.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 520.00 | 26 912.00 | 34 608.00 | 61 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
084 Disponibilités | 98 886.00 | | 98 886.00 | 98 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 982.00 | | 130 982.00 | 130 982.00 |
110 Total général Actif | 192 502.00 | 26 912.00 | 165 590.00 | 192 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 373.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 590.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 368.00 | 93 754.00 | | 103 368.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 250.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 373.00 | 95 004.00 | | 103 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 323.00 | 10 275.00 | | 23 323.00 |
242 Autres charges externes. | 24 338.00 | 18 115.00 | | 24 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 909.00 | 5 903.00 | | 5 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 33 000.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 16 578.00 | 18 565.00 | | 16 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 443.00 | 4 092.00 | | 3 443.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 592.00 | 89 951.00 | | 100 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 781.00 | 5 053.00 | | 2 781.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 107.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 053.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 587.00 | 4 107.00 | | -5 587.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 88.00 | | | 88.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 649.00 | | | 7 649.00 |