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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 859.00 | 24 901.00 | 9 958.00 | 34 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 611.00 | 52 454.00 | 15 157.00 | 67 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 586.00 | 78 126.00 | 25 460.00 | 103 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BN En cours de production de biens | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
BZ Autres créances | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 241.00 | | 127 241.00 | 127 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 827.00 | 78 126.00 | 152 701.00 | 230 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
DH Report à nouveau | -11 285.00 | -12 078.00 | | -11 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262.00 | 793.00 | | 1 262.00 |
DL TOTAL (I) | -2 009.00 | -3 271.00 | | -2 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 032.00 | 50 742.00 | | 32 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 416.00 | 27 988.00 | | 28 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 637.00 | 16 782.00 | | 24 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 826.00 | 37 642.00 | | 68 826.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 711.00 | 133 153.00 | | 154 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 701.00 | 129 882.00 | | 152 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 653.00 | 111 221.00 | | 149 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 866.00 | 1 776.00 | | 8 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 280.00 | | 258 280.00 | 258 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 280.00 | | 258 280.00 | 258 280.00 |
FM Production stockée | | | 15 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 464.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 346.00 | 536.00 | | 21 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 012.00 | -536.00 | | -11 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -528.00 | -2 667.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 244.00 | 264 438.00 | | 306 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 982.00 | 263 645.00 | | 304 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262.00 | 793.00 | | 1 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 643.00 | | 7 453.00 | 131 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 510.00 | 103 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 102 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771.00 | | | 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 517.00 | | 7 453.00 | 130 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 826.00 | 18 464.00 | 14 164.00 | 73 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 153.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 208.00 | 18 311.00 | 14 164.00 | 73 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 60 245.00 | 60.00 | | 60 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 167.00 | 18 109.00 | 5 058.00 | 23 167.00 |
VI Groupe et associés | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VP Divers | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 175.00 | 103 830.00 | 345.00 | 104 175.00 |
VW T.V.A. | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 711.00 | 149 653.00 | 5 058.00 | 154 711.00 |