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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 745.00 | 17 422.00 | 7 323.00 | 24 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 995.00 | 18 422.00 | 113 573.00 | 131 995.00 |
BT Marchandises | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BZ Autres créances | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CF Disponibilités | 54 303.00 | | 54 303.00 | 54 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 823.00 | | 92 823.00 | 92 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 818.00 | 18 422.00 | 206 396.00 | 224 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 223.00 | 41 153.00 | | 41 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650.00 | 70.00 | | -650.00 |
DL TOTAL (I) | 84 573.00 | 85 223.00 | | 84 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526.00 | 20 009.00 | | 1 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 389.00 | 80 298.00 | | 83 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 393.00 | 19 144.00 | | 22 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 514.00 | 20 234.00 | | 14 514.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 824.00 | 139 723.00 | | 121 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 396.00 | 224 945.00 | | 206 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 389.00 | | | 83 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 971.00 | | 176 971.00 | 176 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 971.00 | | 176 971.00 | 176 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 568.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 665.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 665.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -665.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 560.00 | 221 652.00 | | 179 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 210.00 | 221 582.00 | | 180 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650.00 | 70.00 | | -650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 227.00 | | 1 768.00 | 130 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 977.00 | | 1 768.00 | 23 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 854.00 | 3 568.00 | | 14 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 854.00 | 3 568.00 | | 14 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VI Groupe et associés | 83 389.00 | 83 389.00 | | 83 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 201.00 | 10 951.00 | 1 250.00 | 12 201.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 297.00 | 120 297.00 | | 120 297.00 |