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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 229.00 | 61 929.00 | 65 299.00 | 127 229.00 |
040 Immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 365.00 | 61 929.00 | 69 435.00 | 131 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
060 Stock marchandises | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
072 Créances – Autres | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
084 Disponibilités | 115 843.00 | | 115 843.00 | 115 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 661.00 | | 135 661.00 | 135 661.00 |
110 Total général Actif | 267 027.00 | 61 929.00 | 205 097.00 | 267 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 024.00 | | | 183 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 652.00 | | | 213 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
242 Autres charges externes. | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 819.00 | | | 109 819.00 |
252 Charges sociales | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
262 Autres charges | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 463.00 | | | 208 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 888.00 | | | 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 246.00 | | | 132 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 888.00 | | | 888.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 888.00 | | | 888.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -888.00 | | | -888.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -888.00 | | | -888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 379.00 | | | 12 379.00 |