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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 105.00 | | 69 105.00 | 69 105.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | 27 334.00 | 7 665.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 988.00 | 83 819.00 | 3 168.00 | 86 988.00 |
040 Immobilisations financières | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 046.00 | 111 154.00 | 90 891.00 | 202 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
060 Stock marchandises | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
084 Disponibilités | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
110 Total général Actif | 226 194.00 | 111 154.00 | 115 040.00 | 226 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 314.00 | | | 331 314.00 |
230 Autres produits | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 685.00 | | | 337 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 507.00 | | | 91 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113.00 | | | -113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 105 464.00 | | | 105 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 186.00 | | | 93 186.00 |
252 Charges sociales | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 207.00 | | | 311 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 800.00 | | | -8 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 496.00 | | | 7 496.00 |