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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 731.00 | 13 614.00 | 8 116.00 | 21 731.00 |
040 Immobilisations financières | 96 451.00 | | 96 451.00 | 96 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 602.00 | 13 614.00 | 104 988.00 | 118 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 405.00 | | 64 405.00 | 64 405.00 |
072 Créances – Autres | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
084 Disponibilités | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 660.00 | | 107 660.00 | 107 660.00 |
110 Total général Actif | 226 262.00 | 13 614.00 | 212 648.00 | 226 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 059.00 | 423 085.00 | | 420 059.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 060.00 | 423 089.00 | | 420 060.00 |
242 Autres charges externes. | 255 816.00 | 273 725.00 | | 255 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 080.00 | 1 825.00 | | 16 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 770.00 | 89 141.00 | | 101 770.00 |
252 Charges sociales | 36 713.00 | 34 221.00 | | 36 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 007.00 | 4 272.00 | | 4 007.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 390.00 | 403 186.00 | | 414 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 670.00 | 19 903.00 | | 5 670.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 995.00 | 1 742.00 | | 2 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 262.00 | 1 865.00 | | 20 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 444.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 587.00 | 13 853.00 | | -17 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 421.00 | | | 421.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 781.00 | | | 116 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 678.00 | | | 82 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |