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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 210.00 | 11 115.00 | 11 095.00 | 22 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 592.00 | 28 726.00 | 25 866.00 | 54 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 193 487.00 | | 193 487.00 | 193 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 604.00 | 39 840.00 | 275 764.00 | 315 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 928 058.00 | | 928 058.00 | 928 058.00 |
BZ Autres créances | 425 275.00 | | 425 275.00 | 425 275.00 |
CF Disponibilités | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 112.00 | | 1 361 112.00 | 1 361 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 716.00 | 39 840.00 | 1 636 875.00 | 1 676 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 73 956.00 | | |
DH Report à nouveau | -255 842.00 | | | -255 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 980.00 | -329 798.00 | | 119 980.00 |
DL TOTAL (I) | -134 762.00 | -254 742.00 | | -134 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 993.00 | 78 026.00 | | 65 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 645.00 | 43 380.00 | | 32 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 956.00 | 423 668.00 | | 590 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 986.00 | 135 669.00 | | 413 986.00 |
EA Autres dettes | 644 192.00 | 421 512.00 | | 644 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 865.00 | 60 000.00 | | 23 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 637.00 | 1 162 256.00 | | 1 771 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 875.00 | 907 514.00 | | 1 636 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 525.00 | 1 142 650.00 | | 1 763 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 554.00 | | 143 760.00 | 186 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 711.00 | 315 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 711.00 | 76 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 633.00 | | 879.00 | 90 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 951.00 | | 142 881.00 | 50 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 015.00 | 15 962.00 | 6 137.00 | 30 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 015.00 | 15 962.00 | 6 137.00 | 30 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 193 487.00 | | 193 487.00 | 193 487.00 |
UX Autres créances clients | 928 058.00 | 928 058.00 | | 928 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 275.00 | 425 275.00 | | 425 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 820.00 | 1 353 333.00 | 193 487.00 | 1 546 820.00 |