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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 146.00 | 338 092.00 | 336 055.00 | 674 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 422.00 | 35 891.00 | 45 531.00 | 81 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 761.00 | 403 887.00 | 455 875.00 | 859 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 120.00 | | 142 120.00 | 142 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BT Marchandises | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 955.00 | | 275 955.00 | 275 955.00 |
BZ Autres créances | 94 617.00 | | 94 617.00 | 94 617.00 |
CF Disponibilités | 72 431.00 | | 72 431.00 | 72 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 355.00 | | 650 355.00 | 650 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 116.00 | 403 887.00 | 1 106 229.00 | 1 510 116.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 259.00 | 12 970.00 | 74 289.00 | 87 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 298.00 | 143 298.00 | | 143 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DH Report à nouveau | -174 039.00 | 242.00 | | -174 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 176.00 | -174 281.00 | | 33 176.00 |
DL TOTAL (I) | 16 765.00 | -16 411.00 | | 16 765.00 |
DP Provisions pour risques | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 532.00 | 60 443.00 | | 53 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 625.00 | 273 245.00 | | 327 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 723.00 | 27 809.00 | | 215 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | 3 473.00 | | 21 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 023.00 | 58 854.00 | | 93 023.00 |
EA Autres dettes | 343 263.00 | 369 451.00 | | 343 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 780.00 | 793 274.00 | | 1 054 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 229.00 | 776 863.00 | | 1 106 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 479.00 | 20 635.00 | 108 114.00 | 87 479.00 |
FD Production vendue biens | 199 635.00 | 794 547.00 | 994 182.00 | 199 635.00 |
FG Production vendue services | 32 183.00 | 5 806.00 | 37 989.00 | 32 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 297.00 | 820 988.00 | 1 140 285.00 | 319 297.00 |
FM Production stockée | | | -21 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 981.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 684.00 | 1 981.00 | | 44 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 684.00 | -1 863.00 | | -44 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 970.00 | | | -42 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 691.00 | 653 149.00 | | 1 306 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 515.00 | 827 430.00 | | 1 273 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 176.00 | -174 281.00 | | 33 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 744.00 | 205 895.00 | | 316 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 711.00 | 131 945.00 | | 16 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 032.00 | 73 950.00 | | 300 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 34 684.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 625.00 | 67 625.00 | 120 000.00 | 327 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 023.00 | 93 023.00 | | 93 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 263.00 | 20 970.00 | 104 526.00 | 343 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 532.00 | 12 099.00 | 41 433.00 | 53 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 057.00 | 215 331.00 | 265 959.00 | 839 057.00 |