| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 845.00 | 12 081.00 | 6 764.00 | 18 845.00 |
040 Immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 857.00 | 12 081.00 | 7 776.00 | 19 857.00 |
060 Stock marchandises | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
072 Créances – Autres | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
084 Disponibilités | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 016.00 | | 93 016.00 | 93 016.00 |
110 Total général Actif | 112 873.00 | 12 081.00 | 100 792.00 | 112 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 647.00 | 238 987.00 | | 253 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 368.00 | 64 848.00 | | 71 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 7 027.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 024.00 | 311 862.00 | | 332 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 079.00 | 185 187.00 | | 129 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -696.00 | -5 694.00 | | -696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171.00 | 38.00 | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 79 265.00 | 75 946.00 | | 79 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | 3 251.00 | | 3 441.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 931.00 | 78 596.00 | | 74 931.00 |
252 Charges sociales | 18 716.00 | 17 092.00 | | 18 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 811.00 | 1 265.00 | | 1 811.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 721.00 | 355 694.00 | | 306 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 303.00 | -43 832.00 | | 25 303.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 594.00 | 5 000.00 | | 4 594.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | 1 209.00 | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 565.00 | -40 040.00 | | 28 565.00 |