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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 457.00 | 5 282.00 | 3 175.00 | 8 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 702.00 | 16 698.00 | 21 004.00 | 37 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 073.00 | 9 535.00 | 12 537.00 | 22 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 292.00 | 31 515.00 | 40 777.00 | 72 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
BZ Autres créances | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CF Disponibilités | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 069.00 | | 118 069.00 | 118 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 361.00 | 31 515.00 | 158 846.00 | 190 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 646.00 | | | 646.00 |
DH Report à nouveau | | -14 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 837.00 | 14 934.00 | | -113 837.00 |
DL TOTAL (I) | -103 191.00 | 10 646.00 | | -103 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 364.00 | 52 953.00 | | 96 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 2 317.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 921.00 | 15 966.00 | | 10 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 138.00 | 65 577.00 | | 130 138.00 |
EA Autres dettes | 23 430.00 | 354.00 | | 23 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 037.00 | 137 166.00 | | 262 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 846.00 | 147 812.00 | | 158 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 037.00 | 137 166.00 | | 262 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 679.00 | | | 50 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 284 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 187.00 | |
FM Production stockée | | | 10 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 565.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 303.00 | 2 082.00 | | 21 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 955.00 | 128.00 | | 17 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 348.00 | 1 954.00 | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 377.00 | 329 030.00 | | 352 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 214.00 | 314 095.00 | | 466 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 837.00 | 14 934.00 | | -113 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 071.00 | | 14 221.00 | 58 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 164.00 | | 13 611.00 | 46 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 610.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 927.00 | 14 423.00 | 3 835.00 | 20 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 2 964.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 609.00 | 11 459.00 | 3 835.00 | 18 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 102.00 | 69 042.00 | 4 060.00 | 73 102.00 |
VW T.V.A. | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 037.00 | 262 037.00 | | 262 037.00 |