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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 1 468.00 | 1 221.00 | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 690.00 | 1 468.00 | 122 221.00 | 123 690.00 |
BT Marchandises | 254 541.00 | | 254 541.00 | 254 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 074.00 | | 205 074.00 | 205 074.00 |
BZ Autres créances | 897 982.00 | 1 376.00 | 896 606.00 | 897 982.00 |
CF Disponibilités | 172 186.00 | | 172 186.00 | 172 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 529 786.00 | 1 376.00 | 1 528 410.00 | 1 529 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 476.00 | 2 844.00 | 1 650 631.00 | 1 653 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
DG Autres réserves | 117 269.00 | 107 626.00 | | 117 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 915.00 | 9 642.00 | | 10 915.00 |
DL TOTAL (I) | 977 339.00 | 966 423.00 | | 977 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 847.00 | 401 248.00 | | 324 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 967.00 | 58 449.00 | | 36 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 081.00 | 94 181.00 | | 52 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 824.00 | 178 352.00 | | 141 824.00 |
EA Autres dettes | 67 844.00 | 76 498.00 | | 67 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 065.00 | 808 729.00 | | 639 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 631.00 | 1 809 380.00 | | 1 650 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 958.00 | 808 729.00 | | 321 958.00 |