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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 158.00 | 18 630.00 | 20 528.00 | 39 158.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 318.00 | 18 630.00 | 20 688.00 | 39 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
110 Total général Actif | 56 304.00 | 18 630.00 | 37 675.00 | 56 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 064.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103.00 | | | 103.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 133.00 | | | 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 106.00 | 39 231.00 | | 48 106.00 |
222 Production stockée | 550.00 | -660.00 | | 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 961.00 | 3 420.00 | | 1 961.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 724.00 | 41 992.00 | | 50 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 132.00 | 5 906.00 | | 6 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -426.00 | 877.00 | | -426.00 |
242 Autres charges externes. | 8 734.00 | 8 144.00 | | 8 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 493.00 | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 300.00 | 15 500.00 | | 28 300.00 |
252 Charges sociales | 12 274.00 | 7 512.00 | | 12 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 649.00 | 3 687.00 | | 4 649.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 516.00 | 42 121.00 | | 60 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 792.00 | -129.00 | | -9 792.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 892.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 843.00 | -648.00 | | -9 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 916.00 | | | 916.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 231.00 | | | 2 231.00 |