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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 773.00 | 8 337.00 | 436.00 | 8 773.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 19 407.00 | 10 200.00 | 9 207.00 | 19 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 309.00 | 63 920.00 | 6 389.00 | 70 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 045.00 | 234 261.00 | 171 784.00 | 406 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 684.00 | 316 718.00 | 196 966.00 | 513 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BT Marchandises | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 203 223.00 | | 203 223.00 | 203 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 660.00 | | 226 660.00 | 226 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 344.00 | 316 718.00 | 423 626.00 | 740 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 754.00 | | | 107 754.00 |
DH Report à nouveau | | -28 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 086.00 | 138 180.00 | | 65 086.00 |
DK Provisions réglementées | 17 383.00 | 22 366.00 | | 17 383.00 |
DL TOTAL (I) | 212 223.00 | 152 119.00 | | 212 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 894.00 | 26 060.00 | | 5 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 268.00 | 81 719.00 | | 72 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 559.00 | 13 875.00 | | 57 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 889.00 | 63 805.00 | | 15 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 103.00 | 47 973.00 | | 57 103.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | 2 341.00 | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 403.00 | 235 776.00 | | 211 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 626.00 | 387 896.00 | | 423 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 061.00 | 221 901.00 | | 149 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 131.00 | | 67 724.00 | 458 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 872.00 | 11 299.00 | 513 684.00 | 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | 11 299.00 | 500 328.00 | 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 402.00 | | 872.00 | 11 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 646.00 | | 66 852.00 | 445 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 843.00 | 46 174.00 | 11 299.00 | 281 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 2 491.00 | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 996.00 | 43 683.00 | 11 299.00 | 275 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 366.00 | 650.00 | 5 633.00 | 22 366.00 |
6T Sur comptes clients | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 750.00 | 650.00 | 6 017.00 | 22 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650.00 | 6 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 776.00 | 994.00 | 4 783.00 | 5 776.00 |
VI Groupe et associés | 72 268.00 | 72 268.00 | | 72 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 293.00 | 15 218.00 | 75.00 | 15 293.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 844.00 | 149 061.00 | 4 783.00 | 153 844.00 |